A Tesla Inc. vai pagar US $ 920 milhões em títulos quando eles vencerem na sexta-feira, usando até cerca de um quarto do dinheiro disponível para gastos de capital e pagamentos futuros de dívidas.
A empresa de carros elétricos e painéis solares e os detentores de dívidas tinham a opção de converter os títulos em ações se o preço atingisse uma média de US $ 359,87 em vários períodos de negociação antes da data de vencimento de sexta-feira.
Mas isso não aconteceu. As ações não fecharam tão alto desde 14 de dezembro, e eles negociaram cerca de US $ 300 durante o período em que a dívida pôde ser convertida.
A Tesla afirma em seu relatório anual que pretende pagar a dívida em dinheiro. A empresa tinha US $ 3,7 bilhões no final do ano passado.
O pagamento não reduzirá o dinheiro a um nível problemático, pelo menos ainda não, mas a Tesla tem mais bilhões em dívidas nos próximos anos, disse o analista da Morningstar David Whiston. "Eles claramente terão que gerar mais dinheiro, " ele disse.
Whiston disse que a empresa pode precisar de mais caixa gerado por outro novo modelo para pagar dívidas com vencimento nos próximos quatro anos. A Tesla planejou começar a construir seu pequeno SUV Modelo Y em grandes volumes até o final do próximo ano.
Um porta-voz da Tesla não quis comentar sobre o pagamento, adiando a divulgação de resultados da empresa que diz que a empresa tem "dinheiro suficiente disponível para liquidar confortavelmente em dinheiro nosso título conversível que vencerá em março de 2019."
A Tesla tem acrescentado dinheiro desde que a produção e as vendas de seu sedã médio Modelo 3 cresceram durante o segundo semestre do ano passado. A carta de investimento da empresa no quarto trimestre diz que o saldo de caixa aumentou US $ 718 milhões de outubro a dezembro.
A Tesla tinha cerca de US $ 11 bilhões em dívidas no final de 2018, incluindo $ 566 milhões em notas com vencimento em novembro e uma linha de crédito de $ 1,1 bilhão com vencimento em junho de 2020. Também há $ 1,38 bilhão em notas com vencimento em março de 2021 e outros $ 978 milhões com vencimento em março de 2022.
Whiston disse que a empresa pode ter que levantar mais capital com a venda de ações, ou poderia refinanciar a dívida.
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